2020 год - стресс тест

2020 год для многих был одним из самых драматичных за долгое время. Инвесторы и трейдеры не стали исключением. Мартовская коррекция 2020 года - была одной из сильнейших в истории.

Давайте посмотрим, как мы с ней справились:

Все аббревиатуры я описывал в своем предыдущем посте. Из нового здесь - Drawdown - минимальное значение портфеля в %.

В 2020 году по портфелю не было просадки, ниже первоначального NLV. К мартовской коррекции - портфель уже был в приличном плюсе.

Итак:

Мы зашли в стратегию 02.10.19 года.

После незначительной коррекция QQQ.

Мы купили

100*Bull Call 205/225 по цене - 546,5$

Итого: 54.650 $

NLV - 100.000$

Cash - 45.350$

Перейдем сразу к самому интересному.

16.03.20 - защитные PUT, купленные нами 06.02.20 принесли прибыль:

213.820$

продав их мы зашли в

400*Bull Call 210/230 по цене - 385,5$

Итого: 154.200 $

Уже 31.03.20 основная позиция была в прибыли.

20.05.20 цена QQQ пробила уровень нашего высшего страйка - 230 и ушла вверх.

Что происходит, когда цена пробивает уровень вашего верхнего страйка?

После этого Вам не важны движения акции. Вверх или вниз. Для вас ничего не меняется.

Важно! Чтобы цена не пробила уровень 230 вниз

Если этого не происходит - ваша позиция похожа на депозит в банке - вы просто ежедневно зарабатываете определённую сумму и не важно падает актив или нет. Естественно, в дни падения - ваша дневная прибыль может быть и отрицательной. Но это ничего не значит - пока цена выше 230 - вы точно знаете, что заработаете ВСЮ прибыль по своей позиции.

Здесь мы должны поговорить о самом важном моменте стратегии.

О психологическом!!!!

Что делать, если вы уже заработали 150% прибыли, а до экспирации еще несколько месяцев?

Смотрите:

16.03.20 года мы уже перевыполнили план на весь год, заработав больше 200% прибыли. Что делать? Выходить? А что делать потом? Не инвестировать больше в этом году?

Каждый должен ответить на этот вопрос сам.

Что касается меня - я жду экспирации. Так как на ней я могу получить максимальную прибыль.

31.03.20 мы могли бы закрыть 333.39% прибыли, но не стали закрывать позицию. В ней оставалось еще 360.000$ прибыли, а до экспирации оставалось 10 месяцев!!!

Как видите - 2020 год был исключительным и вряд ли повторится в ближайшее время (хотя, кто знает - давать прогнозы по фондовому рынку - самое неблагодарное занятие).

Давайте перейдем в 2019 год, там были нервные моменты и портфель проседал драматически!!!!