Ещё о стратегии

Давайте поговорим, что значит понятие стратегия, по отношению к опционам?

Так уж сложилось, что те или иные действия с опционами принято называть: опционная стратегия или опционный спред. В английском языке более распространено понятие стратегия, которая в свою очередь состоит из спредов....

Давайте вкратце остановимся на опционных спредах. Их великое множество, но не будем распыляться и поговорим о них в рамках нашей стратегии. Мы используем спред под названием Bull Call - это один из самых распространненых спредов и один из самых понятных.

За годы торговли опционами я изучил и создал самостоятельно десятки различных стратегий. Почему же раньше я не пытался их описать или рассказать о них так подробно?

Все эти стратегии были связаны с трейдингом! Трейдинг - захватывающее занятие и потенциально, занимаясь этим - можно зарабатывать и 100% в день. В реальности - мой опыт говорит, что торгуя ежедневно, особенно опционами, вы лишь теряете деньги и зарабатываете только проблемы со зрением и нервами.....

Почему же сейчас я пишу так подробно о своем опыте и в деталях описываю опционную стратегию?

Потому что - это инвестиционная стратегия, основаная на двух вещах - статистике и логике!!!

Вам не нужно ежедневно следить за новостями, с нервным ожиданием думать, что же там сегодня скажет старина Пауэлл. (ну и время у меня появилось - ведь я больше не торгую ежедневно 😀)

Интересна ли эта стратегия для тех, кто торгует акциями?

Не думаю. Торговля акциями хороша, когда вы рискуете малой суммой и собираетесь её приумножить кратно! Я уверен, что имея солидный капитал, ни один здравый человек не будет торговать акциями и уж тем более опционами. Единственый вариант - инвестиции!!!

Куда? Это второй вопрос. Акции, облигации, недвижимость или венчурные фонды. Все это имеет место быть, когда у вас задача - как сохранить свои миллионы долларов. А еще лучше - приумножить.

Почему я говорю о том, что наша стратегия может конкурировать с инвестициями в эти активы?

Писал об этом ранее. Моя идея заключается в том, что основной капитал вы храните в активах с фиксированной доходностью и недвижимости. В опционы на индекс вкладываете лишь малую часть своего капитала и получаете дополнительную доходность.

Я регулярно выкладываю результаты стресс-тестов и рассказываю о самых ярких моментах. Но давайте не будем верить мне на слово! Есть ли какой-то иной способ, без всяких сложных материй понять, что стратегия - рабочая и вы не потеряете деньги?

Есть! И этот способ называется статистика!

Давайте взглянем на этот график:

Это график годовой доходности QQQ.

Каждый "бар" - это год. Зеленый бар - прибыльный год. Красный - убыточный.

Я не хочу описывать еще раз подробности. Они есть в моем посте о стратегии. Просто взгляните на эти бары и мысленно подсчитайте статистику.

Вам не нужны сложные бэктесты или подробные отчеты "доходности фонда за последние 10 лет". Вам просто нужен этот график. Если бар зеленый - вы заработали. Красный - потеряли (и то не факт).

Будет ли так в будущем?
Логично предположить, что да, но я не знаю. Я не умею предсказывать будущее и если кто-то вам расскажет, как будет вести себя рынок в ближайшие 5 лет - ну вы поняли.....

Ваша задача быть готовым к любому развитию ситуации. Это и называется - стратегия! Вы точно знаете, что вы делаете в том или ином случае. И вы имеете четкие критерии, что этот случай наступил!